Ближайший купон
12,41 ₽
17.09.2026
30 дней в периоде
R
RU000A1075S4
ИКС 5 Финанс 003Р-02
Облигация
Финансовый сектор
Низкий риск
Торги недоступны
Биржевая котировка
100,15%
-0,08% за день
Цена обновлена 14.09.2026 10:00
Чистая стоимость
1 001,50 ₽
Без накопленного купона
НКД
11,17 ₽
1,12% от номинала
Стоимость с НКД
1 012,67 ₽
До комиссии и пересчёта в валюту торгов
До погашения
2 мес.
17.10.2026 · 1 подтверждённая выплата
Главное для инвестора
Расчёты по текущей котировке и известному купонному графику.
Данные T‑Invest API · обновлено 14.09.2026 06:00
Купонная ставка
15,10%
12 раза в год
От номинала 1 000,00 ₽
Доходность к погашению
0,87%
Ориентировочная
Без налогов, комиссий и валютной переоценки
Валюты расчёта
RUB
номинал
RUB · валюта торгов
Купонный график
Прошедшие и будущие выплаты на одну облигацию.
Подтверждённых выплат: 13
| Дата | Выплата | Ставка | Период | Тип | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2025 | 15,70 ₽ | 19,10% |
30 дн.
23.08.2025 — 22.09.2025
|
Плавающий | Выплачена |
| 22.10.2025 | 14,88 ₽ | 18,10% |
30 дн.
22.09.2025 — 22.10.2025
|
Плавающий | Выплачена |
| 21.11.2025 | 14,88 ₽ | 18,10% |
30 дн.
22.10.2025 — 21.11.2025
|
Плавающий | Выплачена |
| 21.12.2025 | 14,47 ₽ | 17,61% |
30 дн.
21.11.2025 — 21.12.2025
|
Плавающий | Выплачена |
| 20.01.2026 | 14,47 ₽ | 17,61% |
30 дн.
21.12.2025 — 20.01.2026
|
Плавающий | Выплачена |
| 19.02.2026 | 14,05 ₽ | 17,09% |
30 дн.
20.01.2026 — 19.02.2026
|
Плавающий | Выплачена |
| 21.03.2026 | 13,64 ₽ | 16,60% |
30 дн.
19.02.2026 — 21.03.2026
|
Плавающий | Выплачена |
| 20.04.2026 | 13,64 ₽ | 16,60% |
30 дн.
21.03.2026 — 20.04.2026
|
Плавающий | Выплачена |
| 20.05.2026 | 13,23 ₽ | 16,10% |
30 дн.
20.04.2026 — 20.05.2026
|
Плавающий | Выплачена |
| 19.06.2026 | 12,82 ₽ | 15,60% |
30 дн.
20.05.2026 — 19.06.2026
|
Плавающий | Выплачена |
| 19.07.2026 | 12,82 ₽ | 15,60% |
30 дн.
19.06.2026 — 19.07.2026
|
Плавающий | Выплачена |
| 18.08.2026 | 12,62 ₽ | 15,35% |
30 дн.
19.07.2026 — 18.08.2026
|
Плавающий | Выплачена |
| 17.09.2026 | 12,41 ₽ | 15,10% |
30 дн.
18.08.2026 — 17.09.2026
|
Плавающий | Следующая |
Технические будущие периоды с нулевой суммой и без валюты выплаты не показаны. Это не подтверждённые купоны; параметры появятся после решения эмитента.
Технические параметры выпуска
- FIGI
- TCS00A1075S4
- ISIN
- RU000A1075S4
- UID
- 11836aca-9636-481d-b51e-1b16c62b45fe
- Класс торгов
- TQCB
- Биржа
- MOEX
- Статус торгов
- Торги недоступны
- Дата регистрации
- 26.10.2023
- Дата размещения
- 02.11.2023
- Размер выпуска
- 20 000 000
- Call-дата
- -
- Последний загруженный купон
- 18.08.2026
- Профиль обновлён
- 14.09.2026 06:00
- Цена обновлена
- 14.09.2026 10:00
Оценочная доходность рассчитана по известным выплатам и текущей котировке. Для бессрочных выпусков показана текущая купонная доходность без предположения о выкупе в call-дату. Расчёт не учитывает налоги, комиссию брокера, изменение валютного курса и реальную цену исполнения заявки. Информация не является инвестиционной рекомендацией.